東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 207,224,282 | 210,024,505 |
| 未収入金 | 1,918,622 | 2,780,505 |
| 流動資産計 | 209,142,904 | 212,805,010 |
| 資産の部合計 | 209,142,904 | 212,805,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,938,668 |
| 未払解約金 | 1,048,598 | 1,149 |
| 未払受託者報酬 | 24,003 | 23,193 |
| 未払委託者報酬 | 840,065 | 811,738 |
| その他未払費用 | 5,956 | 5,757 |
| 流動負債計 | 1,918,622 | 2,780,505 |
| 負債の部合計 | 1,918,622 | 2,780,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,670,286 | 193,866,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,446,004 | 16,157,687 |
| （分配準備積立金） | 27,209,445 | 35,981,086 |
| 元本等合計 | 207,224,282 | 210,024,505 |
| 純資産の部合計 | 207,224,282 | 210,024,505 |
| 負債・純資産合計 | 209,142,904 | 212,805,010 |
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