東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 210,024,505 | 246,200,440 |
| 未収入金 | 2,780,505 | 7,176,913 |
| 流動資産計 | 212,805,010 | 253,377,353 |
| 資産の部合計 | 212,805,010 | 253,377,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,938,668 | 6,259,541 |
| 未払解約金 | 1,149 | 26,411 |
| 未払受託者報酬 | 23,193 | 24,582 |
| 未払委託者報酬 | 811,738 | 860,285 |
| その他未払費用 | 5,757 | 6,094 |
| 流動負債計 | 2,780,505 | 7,176,913 |
| 負債の部合計 | 2,780,505 | 7,176,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,866,818 | 208,651,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,157,687 | 37,549,053 |
| （分配準備積立金） | 35,981,086 | 51,459,370 |
| 元本等合計 | 210,024,505 | 246,200,440 |
| 純資産の部合計 | 210,024,505 | 246,200,440 |
| 負債・純資産合計 | 212,805,010 | 253,377,353 |
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