SBI S&P500パリ協定インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,952 |
| 親投資信託受益証券 | 525,121,902 |
| 流動資産計 | 525,128,854 |
| 資産の部合計 | 525,128,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 747,624 |
| 未払受託者報酬 | 40,082 |
| 未払委託者報酬 | 125,915 |
| その他未払費用 | 1,016,070 |
| 流動負債計 | 1,929,691 |
| 負債の部合計 | 1,929,691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 536,234,815 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,035,652 |
| 元本等合計 | 523,199,163 |
| 純資産の部合計 | 523,199,163 |
| 負債・純資産合計 | 525,128,854 |
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