SBI S&P500パリ協定インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,600 | 6,078 |
| 親投資信託受益証券 | 515,299,946 | 509,555,795 |
| 流動資産計 | 515,309,546 | 509,561,873 |
| 資産の部合計 | 515,309,546 | 509,561,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,611 | 6,189,594 |
| 未払受託者報酬 | 35,986 | 37,976 |
| 未払委託者報酬 | 113,030 | 119,279 |
| その他未払費用 | 712,580 | 840,081 |
| 流動負債計 | 1,091,207 | 7,186,930 |
| 負債の部合計 | 1,091,207 | 7,186,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,432,737 | 495,403,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,214,398 | 6,971,485 |
| 元本等合計 | 514,218,339 | 502,374,943 |
| 純資産の部合計 | 514,218,339 | 502,374,943 |
| 負債・純資産合計 | 515,309,546 | 509,561,873 |
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