- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/10-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,600 |
| 親投資信託受益証券 | 515,299,946 |
| 流動資産合計 | 515,309,546 |
| 資産合計 | 515,309,546 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 229,611 |
| 未払受託者報酬 | 35,986 |
| 未払委託者報酬 | 113,030 |
| その他未払費用 | 712,580 |
| 流動負債合計 | 1,091,207 |
| 負債合計 | 1,091,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 516,432,737 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,398 |
| 元本等合計 | 514,218,339 |
| 純資産合計 | 514,218,339 |
| 負債純資産合計 | 515,309,546 |
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