- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年10月20日現在 | 第2期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,600 | 12,978 |
| 親投資信託受益証券 | 515,299,946 | 511,363,034 |
| 未収入金 | - | 870,000 |
| 流動資産合計 | 515,309,546 | 512,246,012 |
| 資産合計 | 515,309,546 | 512,246,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,611 | 865,110 |
| 未払受託者報酬 | 35,986 | 39,116 |
| 未払委託者報酬 | 113,030 | 122,879 |
| その他未払費用 | 712,580 | 602,580 |
| 流動負債合計 | 1,091,207 | 1,629,685 |
| 負債合計 | 1,091,207 | 1,629,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,432,737 | 429,086,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,398 | 81,530,002 |
| (分配準備積立金) | 3,246,625 | 79,323,551 |
| 元本等合計 | 514,218,339 | 510,616,327 |
| 純資産合計 | 514,218,339 | 510,616,327 |
| 負債純資産合計 | 515,309,546 | 512,246,012 |
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