SBIジェンダー・フリーインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,974 |
| 親投資信託受益証券 | 49,090,230 |
| 流動資産計 | 49,097,204 |
| 資産の部合計 | 49,097,204 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,998 |
| 未払受託者報酬 | 3,907 |
| 未払委託者報酬 | 12,241 |
| その他未払費用 | 254,017 |
| 流動負債計 | 276,163 |
| 負債の部合計 | 276,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,889,624 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,068,583 |
| 元本等合計 | 48,821,041 |
| 純資産の部合計 | 48,821,041 |
| 負債・純資産合計 | 49,097,204 |
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