SBIジェンダー・フリーインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,232 | 3,314 |
| 親投資信託受益証券 | 51,124,764 | 45,830,254 |
| 流動資産計 | 51,127,996 | 45,833,568 |
| 資産の部合計 | 51,127,996 | 45,833,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 46,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,460 | 3,547 |
| 未払委託者報酬 | 10,836 | 11,096 |
| その他未払費用 | 178,145 | 202,133 |
| 流動負債計 | 192,441 | 263,006 |
| 負債の部合計 | 192,441 | 263,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,435,399 | 43,530,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,499,844 | 2,039,581 |
| 元本等合計 | 50,935,555 | 45,570,562 |
| 純資産の部合計 | 50,935,555 | 45,570,562 |
| 負債・純資産合計 | 51,127,996 | 45,833,568 |
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