グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想…

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2022年3月7日: 2643万
2022年9月6日 +301.73%: 1億618万
2023年3月6日 -83.48%: 1754万
2023年9月6日 -86.31%: 240万
2024年3月6日 +161.93%: 629万
2024年9月6日 -53.55%: 292万
2025年3月6日 -87.49%: 36万
2025年9月8日 +566.68%: 243万

個別

2022年3月7日: 6億9421万
2022年9月6日 +20.08%: 8億3361万
2023年3月6日 -79.43%: 1億7145万
2023年9月6日 -76.77%: 3982万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,772	2,438,540
分配金	-	-

2025/12/08 9:10

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