グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想…

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年12月8日 9:10
(個別) 資産 6.29%増 624億9387万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/03	32,927,231,313	32,800,438,796
2022/09	35,500,452,807	35,379,299,314
2023/03	37,365,579,629	37,250,898,821
2023/09	45,363,547,188	45,210,191,008
2024/03	51,937,054,045	51,171,221,133
2024/09	48,321,399,839	47,651,154,597
2025/03	58,795,453,026	57,951,891,065
2025/09	62,493,877,124	61,665,314,041

財務推移

資産

2022年3月（個）: 329億2723万
2022年9月（個） +7.81%: 355億45万
2023年3月（個） +5.25%: 373億6557万
2023年9月（個） +21.4%: 453億6354万
2024年3月（個） +14.49%: 519億3705万
2024年9月（個） -6.96%: 483億2139万
2025年3月（個） +21.68%: 587億9545万
2025年9月（個） +6.29%: 624億9387万

純資産

2022年3月（個）: 328億43万
2022年9月（個） +7.86%: 353億7929万
2023年3月（個） +5.29%: 372億5089万
2023年9月（個） +21.37%: 452億1019万
2024年3月（個） +13.19%: 511億7122万
2024年9月（個） -6.88%: 476億5115万
2025年3月（個） +21.62%: 579億5189万
2025年9月（個） +6.41%: 616億6531万

開示資料

決算

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