グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,812,937 | 21,520,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,370,131 | 1,105,077,105 |
| 未収入金 | 27,390 | － |
| 流動資産計 | 1,082,210,458 | 1,126,597,850 |
| 資産の部合計 | 1,082,210,458 | 1,126,597,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 33,595 |
| 派生商品評価勘定 | 11,238,343 | 15,601,540 |
| 未払金 | 466,819 | 66,412 |
| 未払受託者報酬 | 93,004 | 103,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,069,557 | 3,421,001 |
| その他未払費用 | 5,930 | 6,599 |
| 流動負債計 | 14,873,653 | 19,232,795 |
| 負債の部合計 | 14,873,653 | 19,232,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,059,098 | 1,558,310,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -625,722,293 | -450,945,820 |
| （分配準備積立金） | 461,467 | 2,577,775 |
| 元本等合計 | 1,067,336,805 | 1,107,365,055 |
| 純資産の部合計 | 1,067,336,805 | 1,107,365,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,210,458 | 1,126,597,850 |
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