グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,913,230 | 22,812,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,656,722 | 1,059,370,131 |
| 未収入金 | － | 27,390 |
| 流動資産計 | 1,057,569,952 | 1,082,210,458 |
| 資産の部合計 | 1,057,569,952 | 1,082,210,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,806,954 | 11,238,343 |
| 未払金 | － | 466,819 |
| 未払受託者報酬 | 96,993 | 93,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,201,465 | 3,069,557 |
| その他未払費用 | 6,177 | 5,930 |
| 流動負債計 | 28,111,589 | 14,873,653 |
| 負債の部合計 | 28,111,589 | 14,873,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,773,698 | 1,693,059,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -686,315,335 | -625,722,293 |
| （分配準備積立金） | 212,844 | 461,467 |
| 元本等合計 | 1,029,458,363 | 1,067,336,805 |
| 純資産の部合計 | 1,029,458,363 | 1,067,336,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,569,952 | 1,082,210,458 |
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