グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,321,144 | 22,913,230 |
| 親投資信託受益証券 | 952,961,219 | 1,034,656,722 |
| 流動資産計 | 990,343,782 | 1,057,569,952 |
| 派生商品評価勘定 | 6,836,860 | － |
| 未収入金 | 224,559 | － |
| 資産の部合計 | 990,343,782 | 1,057,569,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362 | 24,806,954 |
| 未払受託者報酬 | 99,593 | 96,993 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,110 | 3,201,465 |
| その他未払費用 | 6,344 | 6,177 |
| 流動負債計 | 3,393,409 | 28,111,589 |
| 負債の部合計 | 3,393,409 | 28,111,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,124,494 | 1,715,773,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,174,121 | -686,315,335 |
| （分配準備積立金） | － | 212,844 |
| 元本等合計 | 986,950,373 | 1,029,458,363 |
| 純資産の部合計 | 986,950,373 | 1,029,458,363 |
| 負債・純資産合計 | 990,343,782 | 1,057,569,952 |
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