グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2025年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,692,424 | 22,355,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,248,709,002 | 1,302,845,459 |
| 流動資産計 | 1,315,508,541 | 1,325,201,429 |
| 派生商品評価勘定 | 16,992,077 | － |
| 未収入金 | 1,115,038 | － |
| 資産の部合計 | 1,315,508,541 | 1,325,201,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,362 |
| 未払解約金 | 960,310 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 118,524 | 125,680 |
| 未払委託者報酬 | 3,911,848 | 4,147,858 |
| 派生商品評価勘定 | 3,330,482 | 12,170,858 |
| その他未払費用 | 7,552 | 8,014 |
| 流動負債計 | 8,328,716 | 16,565,772 |
| 負債の部合計 | 8,328,716 | 16,565,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,077,888 | 1,324,808,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,898,063 | -16,172,783 |
| （分配準備積立金） | 48,118,346 | 138,239,283 |
| 元本等合計 | 1,307,179,825 | 1,308,635,657 |
| 純資産の部合計 | 1,307,179,825 | 1,308,635,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,508,541 | 1,325,201,429 |
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