グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月6日 | 2024年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,744,845 | 22,027,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,412,464 | 1,177,710,109 |
| 流動資産計 | 1,266,173,193 | 1,215,183,269 |
| 派生商品評価勘定 | 15,884 | 15,445,199 |
| 資産の部合計 | 1,266,173,193 | 1,215,183,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,297 | 108,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,442,331 | 3,597,223 |
| 派生商品評価勘定 | 1,335,303 | － |
| その他未払費用 | 6,641 | 6,947 |
| 流動負債計 | 4,978,352 | 3,713,157 |
| 負債の部合計 | 4,978,352 | 3,713,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,643,911 | 1,481,388,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,449,070 | -269,917,994 |
| （分配準備積立金） | 3,018,356 | 4,299,835 |
| 元本等合計 | 1,261,194,841 | 1,211,470,112 |
| 純資産の部合計 | 1,261,194,841 | 1,211,470,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,173,193 | 1,215,183,269 |
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