グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想…

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2022年3月7日: 23万
2022年9月6日 +999.99%: 427万
2023年3月6日 +552.44%: 2788万
2023年9月6日 +79.25%: 4997万
2024年3月6日 -68.92%: 1553万
2024年9月6日 -30.07%: 1086万
2025年3月6日 +5.69%: 1148万
2025年9月8日 -71.88%: 322万
2026年3月6日 -37.85%: 200万

個別

2022年3月7日: 1559万
2022年9月6日 +999.99%: 1億7607万
2023年3月6日 +70.18%: 2億9964万
2023年9月6日 +3.73%: 3億1082万
2024年3月6日 -76.47%: 7312万
2024年9月6日 +470.69%: 4億1734万
2025年3月6日 +185.75%: 11億9257万
2025年9月8日 -5.54%: 11億2649万
2026年3月6日 -7.62%: 10億4065万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△75,898,063	△16,172,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,228,190	2,006,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,228,190	2,006,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,438,540	165,121

2026/06/05 9:07

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