三菱UFJ DC年金バランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,907 |
| コール・ローン | 465,948 | 4,128,074 |
| 親投資信託受益証券 | 14,283,521 | 96,954,046 |
| 未収入金 | 5,072 | － |
| 流動資産計 | 14,754,541 | 101,113,027 |
| 資産の部合計 | 14,754,541 | 101,113,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,061,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,400 | 3,942 |
| 未払委託者報酬 | 8,336 | 23,626 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 220 | 650 |
| 流動負債計 | 9,956 | 1,089,757 |
| 負債の部合計 | 9,956 | 1,089,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,315,693 | 96,467,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,108 | 3,555,950 |
| （分配準備積立金） | 114,792 | 105,619 |
| 元本等合計 | 14,744,585 | 100,023,270 |
| 純資産の部合計 | 14,744,585 | 100,023,270 |
| 負債・純資産合計 | 14,754,541 | 101,113,027 |
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