三菱UFJ DC年金バランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,924,718 | 12,140,489 |
| 親投資信託受益証券 | 163,310,295 | 374,465,826 |
| 未収入金 | 37,568 | 1,061,281 |
| 流動資産計 | 168,272,581 | 387,667,596 |
| 資産の部合計 | 168,272,581 | 387,667,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,115,665 |
| 未払受託者報酬 | 13,728 | 29,813 |
| 未払委託者報酬 | 82,259 | 178,794 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,409 | 5,309 |
| 流動負債計 | 98,402 | 2,329,585 |
| 負債の部合計 | 98,402 | 2,329,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,231,612 | 312,370,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,942,567 | 72,967,756 |
| （分配準備積立金） | 12,513,835 | 11,280,197 |
| 元本等合計 | 168,174,179 | 385,338,011 |
| 純資産の部合計 | 168,174,179 | 385,338,011 |
| 負債・純資産合計 | 168,272,581 | 387,667,596 |
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