三菱UFJ DC年金バランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,838,844 | 29,667,096 |
| 親投資信託受益証券 | 715,340,157 | 938,745,689 |
| 未収入金 | 340,720 | － |
| 未収利息 | 40 | 173 |
| 流動資産計 | 738,519,761 | 968,412,958 |
| 資産の部合計 | 738,519,761 | 968,412,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,098,724 | 239,681 |
| 未払受託者報酬 | 62,847 | 97,942 |
| 未払委託者報酬 | 377,010 | 587,596 |
| その他未払費用 | 11,259 | 17,568 |
| 流動負債計 | 1,549,840 | 942,787 |
| 負債の部合計 | 1,549,840 | 942,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,157,415 | 637,457,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,812,506 | 330,012,320 |
| （分配準備積立金） | 128,695,149 | 117,807,118 |
| 元本等合計 | 736,969,921 | 967,470,171 |
| 純資産の部合計 | 736,969,921 | 967,470,171 |
| 負債・純資産合計 | 738,519,761 | 968,412,958 |
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