三菱UFJ DC年金バランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,601,926 | 74,721,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,725,135 | 2,357,804,992 |
| 未収入金 | 455,488 | 849,071 |
| 未収利息 | 426 | 949 |
| 流動資産計 | 1,165,782,975 | 2,433,376,211 |
| 資産の部合計 | 1,165,782,975 | 2,433,376,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,800 | 754,236 |
| 未払受託者報酬 | 112,599 | 231,555 |
| 未払委託者報酬 | 675,498 | 1,389,315 |
| その他未払費用 | 20,203 | 41,617 |
| 流動負債計 | 947,100 | 2,416,723 |
| 負債の部合計 | 947,100 | 2,416,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,044,376 | 1,371,284,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,791,499 | 1,059,675,221 |
| （分配準備積立金） | 139,082,308 | 127,072,267 |
| 元本等合計 | 1,164,835,875 | 2,430,959,488 |
| 純資産の部合計 | 1,164,835,875 | 2,430,959,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,782,975 | 2,433,376,211 |
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