臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
 

計算期間	第9計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年 7月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,737,025,586円
期末受益権口数	1,992,573,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,717円
期中騰落率	7.99%

 
 

計算期間	第10計算期間 自 2022年 7月21日 至 2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,841,242,208円
期末受益権口数	1,976,449,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,316円
期中騰落率	6.87%

 
 

計算期間	第11計算期間 自 2022年 8月23日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,761,428,147円
期末受益権口数	1,974,517,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,921円
期中騰落率	△4.24%