臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
 

計算期間	第15計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,488,904,651円
期末受益権口数	1,766,691,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,428円
期中騰落率	△0.50%

 
 

計算期間	第16計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,524,236,462円
期末受益権口数	1,687,175,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,034円
期中騰落率	7.19%

 
 

計算期間	第17計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,364,872,593円
期末受益権口数	1,627,088,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,388円
期中騰落率	△7.15%