有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	227,671,098	1,265,828,537
	小計	銘柄数:1	227,671,098	1,265,828,537
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			1,265,828,537

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2023年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,290,782,546
コール・ローン	591,541,199
株式	33,179,608,670
未収入金	18,975,288
未収配当金	39,508,262
流動資産合計	35,120,415,965
資産合計	35,120,415,965
負債の部
流動負債
未払解約金	526,858,596
未払利息	1,696
流動負債合計	526,860,292
負債合計	526,860,292
純資産の部
元本等
元本	6,221,921,941
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,371,633,732
元本等合計	34,593,555,673
純資産合計	34,593,555,673
負債純資産合計	35,120,415,965

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2023年 7月20日現在)
1.	元本の移動
	期首	2023年 1月21日
	期首元本額	7,146,309,463円
	2023年1月21日より2023年7月20日までの期中追加設定元本額	127,398,546円
	2023年1月21日より2023年7月20日までの期中一部解約元本額	1,051,786,068円
	期末元本額	6,221,921,941円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	64,616,995円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	56,344,239円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	478,314,104円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	419,256,932円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (予想分配金提示型)	227,671,098円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)	3,417,436,985円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,558,281,588円
2.	2023年7月20日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	5.5599円
	(10,000口当たり純資産額)	(55,599円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 7月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	SMC	8,300	74,730.00	620,259,000
	キーエンス	7,200	66,520.00	478,944,000
小計	銘柄数:2			1,099,203,000
	組入時価比率:3.2%			3.3%
米ドル	DEERE & CO	16,035	436.17	6,993,985.95
	HEXCEL CORP	55,142	75.31	4,152,744.02
	XYLEM INC	34,824	111.46	3,881,483.04
	TETRA TECH INC	30,559	170.27	5,203,280.93
	WASTE MANAGEMENT INC	38,738	166.70	6,457,624.60
	APTIV PLC	33,449	110.38	3,692,100.62
	TOPBUILD CORP	11,357	274.14	3,113,407.98
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	26,994	150.29	4,056,928.26
	BECTON DICKINSON AND CO	18,906	254.90	4,819,139.40
	STERIS PLC	22,580	227.44	5,135,595.20
	ABCAM PLC-SPON ADR	124,198	23.50	2,918,653.00
	BIO-RAD LABORATORIES A	7,455	397.07	2,960,156.85
	BRUKER CORP	39,573	75.77	2,998,446.21
	DANAHER CORP	21,315	243.88	5,198,302.20
	ICON PLC	19,663	247.20	4,860,693.60
	JOHNSON & JOHNSON	21,448	158.74	3,404,655.52
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,372	385.62	4,770,890.64
	MSCI INC	11,128	507.94	5,652,356.32
	VISA INC-CLASS A SHARES	27,350	241.42	6,602,837.00
	AFLAC INC	65,696	71.32	4,685,438.72
	ACCENTURE PLC-CL A	17,974	318.80	5,730,111.20
	ADOBE INC	11,903	527.17	6,274,904.51
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	35,499	53.94	1,914,816.06
	INTUIT INC	9,265	500.56	4,637,688.40
	MICROSOFT CORP	20,854	355.08	7,404,838.32
	PALO ALTO NETWORKS INC	14,224	246.00	3,499,104.00
	CALIX INC	64,897	48.99	3,179,304.03
	FLEX LTD	294,661	28.79	8,483,290.19
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	24,479	172.58	4,224,585.82
	LUMENTUM HOLDINGS INC	40,815	52.98	2,162,378.70
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,481	143.98	2,660,894.38
	ADVANCED MICRO DEVICES	21,545	116.43	2,508,484.35
	NXP SEMICONDUCTORS NV	18,362	220.28	4,044,781.36
	ON SEMICONDUCTOR CORP	46,755	101.91	4,764,802.05
小計	銘柄数:34			153,048,703.43
				(21,380,903,869)
	組入時価比率:61.8%			64.4%
ユーロ	DEUTSCHE BOERSE AG	30,018	165.25	4,960,474.50
	ASML HOLDING NV	6,443	651.90	4,200,191.70
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	132,698	37.40	4,962,905.20
小計	銘柄数:3			14,123,571.40
				(2,213,587,345)
	組入時価比率:6.4%			6.7%
英ポンド	EXPERIAN PLC	116,933	30.31	3,544,239.23
	HALEON PLC	995,521	3.27	3,260,331.27
	UNILEVER PLC	86,727	40.85	3,542,797.95
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	60,937	84.00	5,118,708.00
小計	銘柄数:4			15,466,076.45
				(2,797,349,247)
	組入時価比率:8.1%			8.4%
スイスフラン	ALCON INC	44,143	72.50	3,200,367.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,880	952.60	4,648,688.00
小計	銘柄数:2			7,849,055.50
				(1,278,768,122)
	組入時価比率:3.7%			3.9%
ノルウェークローネ	TOMRA SYSTEMS ASA	188,722	161.15	30,412,550.30
小計	銘柄数:1			30,412,550.30
				(423,950,951)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
デンマーククローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	45,795	505.80	23,163,111.00
	ORSTED A/S	35,110	625.00	21,943,750.00
小計	銘柄数:2			45,106,861.00
				(948,597,286)
	組入時価比率:2.7%			2.9%
香港ドル	BYD CO LTD-H	88,000	265.20	23,337,600.00
	AIA GROUP LTD	348,600	78.50	27,365,100.00
小計	銘柄数:2			50,702,700.00
				(907,071,303)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
新台湾ドル	MEDIATEK INC	104,000	696.00	72,384,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	259,000	581.00	150,479,000.00
小計	銘柄数:2			222,863,000.00
				(1,000,966,878)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
インドルピー	DABUR INDIA LIMITED	581,766	574.85	334,428,185.10
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	62,993	5,174.05	325,928,931.65
小計	銘柄数:2			660,357,116.75
				(1,129,210,669)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
合 計				33,179,608,670
				(32,080,405,670)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 7月20日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。