アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロー…

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2025年10月21日 9:36
(個別) 資産 14.87%減 7億3733万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/01	1,889,832,353	1,886,811,504
2022/07	1,739,397,694	1,737,025,586
2023/01	1,493,304,776	1,488,904,651
2023/07	1,279,272,808	1,266,500,195
2024/01	1,106,222,798	1,078,367,263
2024/07	934,912,286	913,488,528
2025/01	866,110,346	855,654,610
2025/07	737,335,991	728,953,357

財務推移

資産

2022年1月（個）: 18億8983万
2022年7月（個） -7.96%: 17億3939万
2023年1月（個） -14.15%: 14億9330万
2023年7月（個） -14.33%: 12億7927万
2024年1月（個） -13.53%: 11億622万
2024年7月（個） -15.49%: 9億3491万
2025年1月（個） -7.36%: 8億6611万
2025年7月（個） -14.87%: 7億3733万

純資産

2022年1月（個）: 18億8681万
2022年7月（個） -7.94%: 17億3702万
2023年1月（個） -14.28%: 14億8890万
2023年7月（個） -14.94%: 12億6650万
2024年1月（個） -14.85%: 10億7836万
2024年7月（個） -15.29%: 9億1348万
2025年1月（個） -6.33%: 8億5565万
2025年7月（個） -14.81%: 7億2895万

開示資料

決算

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