アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,208 | 36,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,641,145 | 1,736,951,474 |
| 未収入金 | 3,100,000 | 2,410,000 |
| 流動資産計 | 1,889,832,353 | 1,739,397,694 |
| 資産の部合計 | 1,889,832,353 | 1,739,397,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 432 | 1,955 |
| 未払受託者報酬 | 93,696 | 75,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,867 | 2,259,171 |
| その他未払費用 | 115,854 | 35,675 |
| 流動負債計 | 3,020,849 | 2,372,108 |
| 負債の部合計 | 3,020,849 | 2,372,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,460,668 | 1,992,573,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,649,164 | -255,548,018 |
| （分配準備積立金） | 5,938,754 | 10,733,511 |
| 元本等合計 | 1,886,811,504 | 1,737,025,586 |
| 純資産の部合計 | 1,886,811,504 | 1,737,025,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,832,353 | 1,739,397,694 |
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