アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,220 | 1,925,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,951,474 | 1,486,989,612 |
| 未収入金 | 2,410,000 | 4,390,000 |
| 流動資産計 | 1,739,397,694 | 1,493,304,776 |
| 資産の部合計 | 1,739,397,694 | 1,493,304,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,955 | 2,033,362 |
| 未払受託者報酬 | 75,307 | 71,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,171 | 2,154,252 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 35,675 | 140,698 |
| 流動負債計 | 2,372,108 | 4,400,125 |
| 負債の部合計 | 2,372,108 | 4,400,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,573,604 | 1,766,691,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,548,018 | -277,786,691 |
| （分配準備積立金） | 10,733,511 | 10,894,654 |
| 元本等合計 | 1,737,025,586 | 1,488,904,651 |
| 純資産の部合計 | 1,737,025,586 | 1,488,904,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,739,397,694 | 1,493,304,776 |
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