有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
2025年 1月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	869,590,458	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△434,457	△0.04
合計(純資産総額)		869,156,001	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。