剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日	第2期中間計算期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,965,996	△366,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△77,982,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,893	2,346,794
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,893	2,346,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,608,789	696,221
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,608,789	696,221
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△124,798,209	△180,804,185

2023/04/20 10:11

#2 中間注記表（連結）

2023/04/20 10:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/04/20 10:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/04/20 10:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	1,331,256,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,020,590

注記表

2023/04/20 10:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	1,004,268,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△96,595,596

注記表

2023/04/20 10:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	916,332,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△100,051,437

注記表

2023/04/20 10:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	8,504,969,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,030,305,872

注記表

2023/04/20 10:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	1,896,124,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	484,560,594

注記表

2023/04/20 10:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	3,244,114,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,555,489,046

注記表

2023/04/20 10:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	13,135,003,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,671,165,138

注記表

2023/04/20 10:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	24,423,203,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,883,981,825

注記表

2023/04/20 10:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 1月20日現在
元本	21,949,383,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,070,282,863

注記表

2023/04/20 10:11