九州SDGs・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,048,993 | 21,709,178 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,332,713 | 2,524,659,942 |
| 流動資産計 | 2,703,381,706 | 2,546,369,120 |
| 資産の部合計 | 2,703,381,706 | 2,546,369,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 152,708 | 436,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,937,563 | 14,117,887 |
| 未払利息 | 51 | 58 |
| その他未払費用 | 39,675 | 88,692 |
| 流動負債計 | 5,129,997 | 14,643,274 |
| 負債の部合計 | 5,129,997 | 14,643,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,234,468 | 2,712,530,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,982,759 | -180,804,185 |
| （分配準備積立金） | 8,734,406 | 8,472,382 |
| 元本等合計 | 2,698,251,709 | 2,531,725,846 |
| 純資産の部合計 | 2,698,251,709 | 2,531,725,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,381,706 | 2,546,369,120 |
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