九州SDGs・グローバルバランスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/10/22 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/22 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2025/10/22 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/22 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/22 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/22 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2021年11月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年4月21日
・信託期間を無期限に変更2025/10/22 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/10/22 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/22 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2025/10/22 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/22 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/22 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2021年11月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/22 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/22 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2021年11月18日～2022年 7月20日	0.0000
第2期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	0.0000
第3期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	0.0000
第4期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2021年11月18日～2022年 7月20日0.0000第2期2022年 7月21日～2023年 7月20日0.0000第3期2023年 7月21日～2024年 7月22日0.0000第4期2024年 7月23日～2025年 7月22日0.0000

2025/10/22 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2025/10/22 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/22 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月22日	有価証券届出書
2024年10月22日	有価証券報告書
2025年 4月22日	有価証券届出書
2025年 4月22日	半期報告書

2025/10/22 9:11

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年11月18日～2022年 7月20日	△2.81
第2期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	7.12
第3期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	16.12
第4期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	3.28

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年11月18日～2022年 7月20日△2.81第2期2022年 7月21日～2023年 7月20日7.12第3期2023年 7月21日～2024年 7月22日16.12第4期2024年 7月23日～2025年 7月22日3.28e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/22 9:11

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/22 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/22 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/22 9:11

#24 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク

2025/10/22 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/22 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/10/22 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2025/10/22 9:11

#28 投資方針（連結）

主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。また、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)等を利用することがあります。2025/10/22 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式ESGマザーファンド	230,274,353	2.6764	616,306,279	2.7294	628,510,819	34.68
日本	親投資信託受益証券	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	308,983,040	0.8575	264,952,956	0.8569	264,767,566	14.61
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式ESGマザーファンド	100,642,975	2.0098	202,272,252	2.0951	210,857,096	11.63
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド(九州重視型)	189,398,145	0.9629	182,371,473	0.9608	181,973,737	10.04
日本	親投資信託受益証券	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	183,336,566	0.8821	161,721,184	0.8784	161,042,839	8.89
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	75,417,308	1.8260	137,712,005	1.8455	139,182,641	7.68
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	49,186,451	2.3474	115,460,276	2.3724	116,689,936	6.44
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	44,560,644	1.5448	68,837,283	1.5862	70,682,093	3.90
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	23,833,798	1.5093	35,972,352	1.5119	36,034,319	1.99

e border="0">国・

2025/10/22 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,809,741,046	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,778,411	0.15
合計(純資産総額)		1,812,519,457	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,809,741,04699.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,778,4110.15合計(純資産総額)1,812,519,457100.00

2025/10/22 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/22 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2025/10/22 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日	第4期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	343	21,348
有価証券売買等損益	329,220,163	77,844,415
営業収益合計	329,220,506	77,865,763
営業費用
支払利息	6,750	-
受託者報酬	698,491	614,580
委託者報酬	22,584,370	19,871,151
その他費用	142,411	124,782
営業費用合計	23,432,022	20,610,513
営業利益又は営業損失(△)	305,788,484	57,255,250
経常利益又は経常損失(△)	305,788,484	57,255,250
当期純利益又は当期純損失(△)	305,788,484	57,255,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,286,173	△178,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,594,451	352,386,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,446,238	3,282,926
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,446,238	3,282,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,156,759	54,483,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,156,759	54,483,507
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,386,241	358,619,673

2025/10/22 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2025/10/22 9:11

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/22 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/22 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/22 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/22 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年 7月20日)	2,698	2,698	0.9719	0.9719
第2計算期間末	(2023年 7月20日)	2,347	2,347	1.0411	1.0411
第3計算期間末	(2024年 7月22日)	2,039	2,039	1.2089	1.2089
第4計算期間末	(2025年 7月22日)	1,801	1,801	1.2485	1.2485
	2024年 7月末日	1,985	―	1.1808	―
	8月末日	1,951	―	1.1707	―
	9月末日	1,960	―	1.1804	―
	10月末日	1,990	―	1.2121	―
	11月末日	1,929	―	1.2055	―
	12月末日	1,921	―	1.2242	―
	2025年 1月末日	1,838	―	1.2197	―
	2月末日	1,783	―	1.1871	―
	3月末日	1,747	―	1.1677	―
	4月末日	1,713	―	1.1487	―
	5月末日	1,786	―	1.1990	―
	6月末日	1,816	―	1.2269	―
	7月末日	1,812	―	1.2652	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月20日)2,6982,6980.97190.9719第2計算期間末(2023年 7月20日)2,3472,3471.04111.0411第3計算期間末(2024年 7月22日)2,0392,0391.20891.2089第4計算期間末(2025年 7月22日)1,8011,8011.24851.24852024年 7月末日1,985―1.1808―8月末日1,951―1.1707―9月末日1,960―1.1804―10月末日1,990―1.2121―11月末日1,929―1.2055―12月末日1,921―1.2242―2025年 1月末日1,838―1.2197―2月末日1,783―1.1871―3月末日1,747―1.1677―4月末日1,713―1.1487―5月末日1,786―1.1990―6月末日1,816―1.2269―7月末日1,812―1.2652―

2025/10/22 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,816,697,311	円
Ⅱ 負債総額	4,177,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,812,519,457	円
Ⅳ 発行済口数	1,432,618,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2652	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,816,697,311円Ⅱ 負債総額4,177,854円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,812,519,457円Ⅳ 発行済口数1,432,618,719口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2652円

2025/10/22 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月21日から翌年7月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/22 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年11月18日～2022年 7月20日	2,879,487,008	103,252,540
第2期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	30,165,358	551,988,172
第3期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	66,174,830	633,488,034
第4期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	16,771,053	260,948,633

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2021年11月18日～2022年 7月20日2,879,487,008103,252,540第2期2022年 7月21日～2023年 7月20日30,165,358551,988,172第3期2023年 7月21日～2024年 7月22日66,174,830633,488,034第4期2024年 7月23日～2025年 7月22日16,771,053260,948,633e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/22 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/22 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2025/10/22 9:11

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/22 9:11

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2025/10/22 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【九州SDGs・グローバルバランス】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/10/22 9:11

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/22 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
純資産額計算書

2025/10/22 9:11

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/10/22 9:11

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/10/22 9:11

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,243,506,478	円
Ⅱ 負債総額	10,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,233,206,478	円
Ⅳ 発行済口数	11,398,753,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5119	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,243,506,478円Ⅱ 負債総額10,300,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,233,206,478円Ⅳ 発行済口数11,398,753,249口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5119円

2025/10/22 9:11

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,979,457,490	円
Ⅱ 負債総額	12,739,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,966,718,090	円
Ⅳ 発行済口数	3,325,269,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0951	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,979,457,490円Ⅱ 負債総額12,739,400円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,966,718,090円Ⅳ 発行済口数3,325,269,869口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0951円

2025/10/22 9:11

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,598,041,034	円
Ⅱ 負債総額	5,773,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,592,267,064	円
Ⅳ 発行済口数	7,178,221,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7294	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,598,041,034円Ⅱ 負債総額5,773,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,592,267,064円Ⅳ 発行済口数7,178,221,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7294円

2025/10/22 9:11

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,297,285,774	円
Ⅱ 負債総額	23,183,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,274,102,430	円
Ⅳ 発行済口数	21,191,399,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3724	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,297,285,774円Ⅱ 負債総額23,183,344円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,274,102,430円Ⅳ 発行済口数21,191,399,619口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3724円

2025/10/22 9:11

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	69,479,025,795	円
Ⅱ 負債総額	504,444,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,974,581,524	円
Ⅳ 発行済口数	43,483,924,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862	円

e border="0">Ⅰ 資産総額69,479,025,795円Ⅱ 負債総額504,444,271円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,974,581,524円Ⅳ 発行済口数43,483,924,775口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5862円

2025/10/22 9:11

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,060,438,750	円
Ⅱ 負債総額	42,663,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,017,775,550	円
Ⅳ 発行済口数	47,150,939,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8455	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,060,438,750円Ⅱ 負債総額42,663,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,017,775,550円Ⅳ 発行済口数47,150,939,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8455円

2025/10/22 9:11

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
貸借対照表

2025/10/22 9:11

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/10/22 9:11

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/10/22 9:11

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,216,201
コール・ローン	50,039,841
投資信託受益証券	16,702,231,254
未収配当金	440,609,876
未収利息	479
流動資産合計	17,194,097,651
資産合計	17,194,097,651
負債の部
流動負債
未払解約金	6,014,800
流動負債合計	6,014,800
負債合計	6,014,800
純資産の部
元本等
元本	11,388,026,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,800,056,314
元本等合計	17,188,082,851
純資産合計	17,188,082,851
負債純資産合計	17,194,097,651

注記表

2025/10/22 9:11

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,873,648
株式	6,623,679,570
投資証券	21,288,700
派生商品評価勘定	1,619,910
未収入金	38,590
未収配当金	9,634,460
未収利息	928
差入委託証拠金	4,978,687
流動資産合計	6,758,114,493
資産合計	6,758,114,493
負債の部
流動負債
前受金	1,722,750
未払解約金	13,893,000
流動負債合計	15,615,750
負債合計	15,615,750
純資産の部
元本等
元本	3,354,865,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,387,633,152
元本等合計	6,742,498,743
純資産合計	6,742,498,743
負債純資産合計	6,758,114,493

注記表

2025/10/22 9:11

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	226,077,244
コール・ローン	7,238,777
株式	18,615,106,914
投資証券	345,059,261
派生商品評価勘定	4,005,165
未収配当金	13,109,816
未収利息	69
差入委託証拠金	86,721,061
流動資産合計	19,297,318,307
資産合計	19,297,318,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,664
未払解約金	15,731,000
流動負債合計	15,747,664
負債合計	15,747,664
純資産の部
元本等
元本	7,204,400,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,077,170,116
元本等合計	19,281,570,643
純資産合計	19,281,570,643
負債純資産合計	19,297,318,307

注記表

2025/10/22 9:11

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	452,881,564
コール・ローン	21,097,658
株式	48,812,884,277
投資証券	43,464,599
派生商品評価勘定	28,231,152
未収入金	559,375
未収配当金	166,678,982
未収利息	202
差入委託証拠金	430,402,417
流動資産合計	49,956,200,226
資産合計	49,956,200,226
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,854
未払解約金	90,237,500
流動負債合計	90,239,354
負債合計	90,239,354
純資産の部
元本等
元本	21,242,663,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,623,297,027
元本等合計	49,865,960,872
純資産合計	49,865,960,872
負債純資産合計	49,956,200,226

注記表

2025/10/22 9:11

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	364,927,431
投資証券	66,092,786,450
派生商品評価勘定	25,974,020
未収配当金	612,183,294
未収利息	3,499
差入委託証拠金	31,717,093
流動資産合計	67,127,591,787
資産合計	67,127,591,787
負債の部
流動負債
前受金	23,685,500
未払解約金	40,883,100
流動負債合計	64,568,600
負債合計	64,568,600
純資産の部
元本等
元本	43,411,520,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,651,502,238
元本等合計	67,063,023,187
純資産合計	67,063,023,187
負債純資産合計	67,127,591,787

注記表

2025/10/22 9:11

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	304,867,038
コール・ローン	14,463,607
株式	695,382,280
投資証券	84,898,144,843
派生商品評価勘定	2,823,607
未収配当金	130,420,281
未収利息	138
差入委託証拠金	177,342,824
流動資産合計	86,223,444,618
資産合計	86,223,444,618
負債の部
流動負債
未払解約金	109,647,400
流動負債合計	109,647,400
負債合計	109,647,400
純資産の部
元本等
元本	47,159,358,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,954,438,923
元本等合計	86,113,797,218
純資産合計	86,113,797,218
負債純資産合計	86,223,444,618

注記表

2025/10/22 9:11

#68 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:11

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:11

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:11

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-4

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:11

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-5

RM国内株式ESGマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:11

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-6

RM先進国株式ESGマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:11

#74 （参考）マザーファンド、運用状況-7

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:11

#75 （参考）マザーファンド、運用状況-8

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:11

#76 （参考）マザーファンド、運用状況-9

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/22 9:11