有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月20日) | 2,698 | 2,698 | 0.9719 | 0.9719 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月20日) | 2,347 | 2,347 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月22日) | 2,039 | 2,039 | 1.2089 | 1.2089 |
| 第4計算期間末 | (2025年 7月22日) | 1,801 | 1,801 | 1.2485 | 1.2485 |
| 2024年 7月末日 | 1,985 | ― | 1.1808 | ― | |
| 8月末日 | 1,951 | ― | 1.1707 | ― | |
| 9月末日 | 1,960 | ― | 1.1804 | ― | |
| 10月末日 | 1,990 | ― | 1.2121 | ― | |
| 11月末日 | 1,929 | ― | 1.2055 | ― | |
| 12月末日 | 1,921 | ― | 1.2242 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,838 | ― | 1.2197 | ― | |
| 2月末日 | 1,783 | ― | 1.1871 | ― | |
| 3月末日 | 1,747 | ― | 1.1677 | ― | |
| 4月末日 | 1,713 | ― | 1.1487 | ― | |
| 5月末日 | 1,786 | ― | 1.1990 | ― | |
| 6月末日 | 1,816 | ― | 1.2269 | ― | |
| 7月末日 | 1,812 | ― | 1.2652 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
