半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月20日) | 2,698 | 2,698 | 0.9719 | 0.9719 |
| 2022年 1月末日 | 2,594 | ― | 0.9655 | ― | |
| 2月末日 | 2,540 | ― | 0.9542 | ― | |
| 3月末日 | 2,692 | ― | 0.9990 | ― | |
| 4月末日 | 2,624 | ― | 0.9765 | ― | |
| 5月末日 | 2,682 | ― | 0.9713 | ― | |
| 6月末日 | 2,656 | ― | 0.9573 | ― | |
| 7月末日 | 2,720 | ― | 0.9803 | ― | |
| 8月末日 | 2,690 | ― | 0.9710 | ― | |
| 9月末日 | 2,530 | ― | 0.9295 | ― | |
| 10月末日 | 2,629 | ― | 0.9653 | ― | |
| 11月末日 | 2,617 | ― | 0.9621 | ― | |
| 12月末日 | 2,517 | ― | 0.9269 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,574 | ― | 0.9488 | ― | |
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