半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月20日) | 2,698 | 2,698 | 0.9719 | 0.9719 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月20日) | 2,347 | 2,347 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2023年 1月末日 | 2,574 | ― | 0.9488 | ― | |
| 2月末日 | 2,566 | ― | 0.9553 | ― | |
| 3月末日 | 2,562 | ― | 0.9583 | ― | |
| 4月末日 | 2,588 | ― | 0.9729 | ― | |
| 5月末日 | 2,599 | ― | 0.9976 | ― | |
| 6月末日 | 2,480 | ― | 1.0398 | ― | |
| 7月末日 | 2,337 | ― | 1.0475 | ― | |
| 8月末日 | 2,298 | ― | 1.0558 | ― | |
| 9月末日 | 2,206 | ― | 1.0328 | ― | |
| 10月末日 | 2,129 | ― | 1.0077 | ― | |
| 11月末日 | 2,064 | ― | 1.0626 | ― | |
| 12月末日 | 2,000 | ― | 1.0767 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,029 | ― | 1.1079 | ― | |
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