有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月20日) | 2,698 | 2,698 | 0.9719 | 0.9719 |
| 2021年11月末日 | 2,273 | ― | 0.9846 | ― | |
| 12月末日 | 2,602 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,594 | ― | 0.9655 | ― | |
| 2月末日 | 2,540 | ― | 0.9542 | ― | |
| 3月末日 | 2,692 | ― | 0.9990 | ― | |
| 4月末日 | 2,624 | ― | 0.9765 | ― | |
| 5月末日 | 2,682 | ― | 0.9713 | ― | |
| 6月末日 | 2,656 | ― | 0.9573 | ― | |
| 7月末日 | 2,720 | ― | 0.9803 | ― | |
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