有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月20日) | 2,698 | 2,698 | 0.9719 | 0.9719 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月20日) | 2,347 | 2,347 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月22日) | 2,039 | 2,039 | 1.2089 | 1.2089 |
| 2023年 7月末日 | 2,337 | ― | 1.0475 | ― | |
| 8月末日 | 2,298 | ― | 1.0558 | ― | |
| 9月末日 | 2,206 | ― | 1.0328 | ― | |
| 10月末日 | 2,129 | ― | 1.0077 | ― | |
| 11月末日 | 2,064 | ― | 1.0626 | ― | |
| 12月末日 | 2,000 | ― | 1.0767 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,029 | ― | 1.1079 | ― | |
| 2月末日 | 2,038 | ― | 1.1310 | ― | |
| 3月末日 | 2,049 | ― | 1.1629 | ― | |
| 4月末日 | 1,992 | ― | 1.1623 | ― | |
| 5月末日 | 2,002 | ― | 1.1731 | ― | |
| 6月末日 | 2,054 | ― | 1.2125 | ― | |
| 7月末日 | 1,985 | ― | 1.1808 | ― | |
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