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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/23-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 230,274,353 | 2.6764 | 616,306,279 | 2.7294 | 628,510,819 | 34.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 308,983,040 | 0.8575 | 264,952,956 | 0.8569 | 264,767,566 | 14.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 100,642,975 | 2.0098 | 202,272,252 | 2.0951 | 210,857,096 | 11.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(九州重視型) | 189,398,145 | 0.9629 | 182,371,473 | 0.9608 | 181,973,737 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 183,336,566 | 0.8821 | 161,721,184 | 0.8784 | 161,042,839 | 8.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 75,417,308 | 1.8260 | 137,712,005 | 1.8455 | 139,182,641 | 7.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 49,186,451 | 2.3474 | 115,460,276 | 2.3724 | 116,689,936 | 6.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 44,560,644 | 1.5448 | 68,837,283 | 1.5862 | 70,682,093 | 3.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 23,833,798 | 1.5093 | 35,972,352 | 1.5119 | 36,034,319 | 1.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |
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