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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 270,175,204 | 2.5098 | 678,085,726 | 2.3917 | 646,178,035 | 32.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 326,175,353 | 0.8584 | 279,988,923 | 0.8619 | 281,130,536 | 14.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 140,289,715 | 1.9571 | 274,561,002 | 1.9239 | 269,903,382 | 13.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(九州重視型) | 202,633,844 | 0.9719 | 196,939,832 | 0.9695 | 196,453,511 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 213,037,839 | 0.8731 | 186,003,337 | 0.8767 | 186,770,273 | 9.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 88,855,116 | 1.8662 | 165,821,418 | 1.8170 | 161,449,745 | 8.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 61,281,142 | 2.1290 | 130,467,552 | 2.0303 | 124,419,102 | 6.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 53,237,683 | 1.3935 | 74,186,711 | 1.3980 | 74,426,280 | 3.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 27,901,121 | 1.4450 | 40,317,119 | 1.3973 | 38,986,236 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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