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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 632,022,197 | 1.5565 | 983,742,549 | 1.5660 | 989,746,760 | 36.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 444,867,045 | 0.9247 | 411,368,556 | 0.9395 | 417,952,588 | 15.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 376,132,625 | 0.9257 | 348,185,970 | 0.9451 | 355,482,943 | 13.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(九州重視型) | 335,853,547 | 0.9887 | 332,058,401 | 0.9931 | 333,536,157 | 12.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 155,679,960 | 1.2723 | 198,071,613 | 1.2675 | 197,324,349 | 7.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 101,188,019 | 1.6093 | 162,841,878 | 1.5975 | 161,647,860 | 5.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 86,429,535 | 1.5132 | 130,785,172 | 1.5496 | 133,931,207 | 4.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 44,099,078 | 1.4669 | 64,688,937 | 1.5062 | 66,422,031 | 2.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 47,813,108 | 1.0999 | 52,589,637 | 1.0965 | 52,427,072 | 1.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合 計 | 99.55 |
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