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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 419,041,242 | 1.8581 | 778,620,532 | 1.8777 | 786,833,740 | 33.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 385,258,141 | 0.8796 | 338,873,061 | 0.8708 | 335,482,789 | 14.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 179,738,088 | 1.4936 | 268,456,809 | 1.5352 | 275,933,912 | 11.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(九州重視型) | 246,756,687 | 0.9835 | 242,685,202 | 0.9788 | 241,525,445 | 10.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 260,784,613 | 0.8724 | 227,508,497 | 0.8710 | 227,143,397 | 9.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 119,634,945 | 1.5180 | 181,605,847 | 1.5135 | 181,067,489 | 7.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 83,565,205 | 1.7307 | 144,626,300 | 1.7850 | 149,163,890 | 6.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 61,839,718 | 1.4542 | 89,927,318 | 1.4555 | 90,007,709 | 3.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 35,517,117 | 1.2953 | 46,005,322 | 1.3053 | 46,360,492 | 1.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |
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