剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年11月18日至 2022年 7月20日	第2期自 2022年 7月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,024,388	19,614,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△77,982,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,788	15,536,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,788	15,536,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,892,174	975,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,892,174	975,794
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,982,759	92,594,451

2023/10/20 10:06

#2 注記表（連結）

2023/10/20 10:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/10/20 10:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	1,245,851,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△20,585,169

注記表

2023/10/20 10:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	2,562,031,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△308,454,921

注記表

2023/10/20 10:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	1,849,111,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△235,952,306

注記表

2023/10/20 10:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	8,016,360,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,367,393,536

注記表

2023/10/20 10:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	2,359,889,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,164,900,492

注記表

2023/10/20 10:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	3,598,118,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,087,525,656

注記表

2023/10/20 10:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	15,608,210,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,405,366,344

注記表

2023/10/20 10:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	31,278,827,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,206,908,305

注記表

2023/10/20 10:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	39,434,592,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,425,802,051

注記表

2023/10/20 10:06