九州SDGs・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,048,993 | 20,280,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,332,713 | 2,341,698,863 |
| 未収入金 | － | 25,689,000 |
| 流動資産計 | 2,703,381,706 | 2,387,668,260 |
| 資産の部合計 | 2,703,381,706 | 2,387,668,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 26,635,393 |
| 未払受託者報酬 | 152,708 | 418,258 |
| 未払委託者報酬 | 4,937,563 | 13,523,502 |
| 未払利息 | 51 | 55 |
| その他未払費用 | 39,675 | 84,947 |
| 流動負債計 | 5,129,997 | 40,662,155 |
| 負債の部合計 | 5,129,997 | 40,662,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,234,468 | 2,254,411,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,982,759 | 92,594,451 |
| （分配準備積立金） | 8,734,406 | 104,309,026 |
| 元本等合計 | 2,698,251,709 | 2,347,006,105 |
| 純資産の部合計 | 2,698,251,709 | 2,347,006,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,381,706 | 2,387,668,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
