剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	第3期中間計算期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△366,572	6,194,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,982,759	92,594,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,794	2,424,694
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,794	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,424,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	696,221	18,407,833
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,407,833
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	696,221	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△180,804,185	175,284,415

2024/04/19 9:30

#2 中間注記表（連結）

2024/04/19 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

2024/04/19 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2024/04/19 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	1,210,925,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△21,470,577

注記表

2024/04/19 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	2,641,781,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△352,377,071

注記表

2024/04/19 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	1,777,615,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△210,575,726

注記表

2024/04/19 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	9,006,113,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,280,942,136

注記表

2024/04/19 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	2,270,337,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,569,218,575

注記表

2024/04/19 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	4,531,179,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,839,212,014

注記表

2024/04/19 9:30

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	17,727,234,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,168,460,797

注記表

2024/04/19 9:30

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	36,071,564,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,655,600,108

注記表

2024/04/19 9:30

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 1月20日現在
元本	40,446,137,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,671,597,400

注記表

2024/04/19 9:30