有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)

RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 7月21日
	期首元本額	1,245,851,646円
	期中追加設定元本額	997,659円
	期中一部解約元本額	35,923,392円
	期末元本額	1,210,925,913円
	期末元本の内訳※
	九州SDGs・グローバルバランス	213,123,625円
	りそな国内債券ファンド(九州重視型)(適格機関投資家専用)	997,802,288円
2.	計算日における受益権の総数	1,210,925,913口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	21,470,577円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9823円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,823円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。