剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月22日
- 3億5238万
- 2025年7月22日 +1.77%
- 3億5861万
個別
- 2023年7月20日
- 9259万
- 2024年7月22日 +280.57%
- 3億5238万
- 2025年7月22日 +1.77%
- 3億5861万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/22 9:11
第3期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日 第4期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 25,286,173 △178,763 期首剰余金又は期首欠損金(△) 92,594,451 352,386,241 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,446,238 3,282,926 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,446,238 3,282,926 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,156,759 54,483,507 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,156,759 54,483,507 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 352,386,241 358,619,673 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ② 1株当たり配当額 446.01円2025/10/22 9:11
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日 - #3 注記表（連結）
- 2025/10/22 9:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/22 9:11
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 1,185,693,063 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △43,969,541
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 5,002,577,296 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △713,043,938
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 2,969,105,131 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △350,172,561
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 11,388,026,537 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,800,056,314
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 3,354,865,591 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,387,633,152
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 7,204,400,527 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,077,170,116
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 21,242,663,845 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 28,623,297,027
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 43,411,520,949 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,651,502,238
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/10/22 9:11
注記表2025年 7月22日現在 元本 47,159,358,295 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 38,954,438,923
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