九州SDGs・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,369,816 | 14,728,415 |
| 親投資信託受益証券 | 2,036,047,026 | 1,796,467,441 |
| 未収入金 | － | 13,239,000 |
| 未収利息 | 4 | 141 |
| 流動資産計 | 2,052,416,846 | 1,824,434,997 |
| 資産の部合計 | 2,052,416,846 | 1,824,434,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,774,418 | 13,145,997 |
| 未払受託者報酬 | 332,710 | 290,688 |
| 未払委託者報酬 | 10,757,471 | 9,398,755 |
| その他未払費用 | 67,556 | 59,014 |
| 流動負債計 | 12,932,155 | 22,894,454 |
| 負債の部合計 | 12,932,155 | 22,894,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,098,450 | 1,442,920,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,386,241 | 358,619,673 |
| （分配準備積立金） | 355,965,013 | 358,586,906 |
| 元本等合計 | 2,039,484,691 | 1,801,540,543 |
| 純資産の部合計 | 2,039,484,691 | 1,801,540,543 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,416,846 | 1,824,434,997 |
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