有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド(九州重視型)	335,853,547	332,058,401
	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	444,867,045	411,368,556
	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	376,132,625	348,185,970
	RM新興国債券マザーファンド	47,813,108	52,589,637
	RM国内株式ESGマザーファンド	155,679,960	198,071,613
	RM先進国株式ESGマザーファンド	632,022,197	983,742,549
	RM新興国株式マザーファンド	101,188,019	162,841,878
	RM国内リートマザーファンド	44,099,078	64,688,937
	RM先進国リートマザーファンド	86,429,535	130,785,172
合計		2,224,085,114	2,684,332,713

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド(九州重視型)」、「RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式ESGマザーファンド」、「RM先進国株式ESGマザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。