有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド(九州重視型)	248,049,358	243,956,543
	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	386,146,040	339,654,056
	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	263,687,720	230,041,166
	RM新興国債券マザーファンド	35,686,190	46,224,321
	RM国内株式ESGマザーファンド	182,517,280	272,607,809
	RM先進国株式ESGマザーファンド	425,895,319	791,356,092
	RM新興国株式マザーファンド	83,565,205	144,626,300
	RM国内リートマザーファンド	62,415,293	90,764,319
	RM先進国リートマザーファンド	120,203,068	182,468,257
合計		1,808,165,473	2,341,698,863

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド(九州重視型)」、「RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式ESGマザーファンド」、「RM先進国株式ESGマザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。