有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)
RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,442,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,442,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,668,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |