有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
RM国内債券マザーファンド(九州重視型)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,118,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,218,118,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,244,558,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |