純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象指数に係る商標使用料(2024年5月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.013%の率を乗じて得た額とします。
ただし、年間の商標使用料は最低2,500米ドルとします。

2024/05/29 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	54,367,722
単位型株式投資信託	170	648,033
追加型公社債投資信託	14	7,027,080
単位型公社債投資信託	445	870,253
合計	1,628	62,913,087

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

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#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。

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#5 投資制限（連結）

・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	326,959,104	0.97
合計(純資産総額)		33,549,984,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ33,223,025,65799.02現金・預金・その他資産(負債控除後)―326,959,1040.97合計(純資産総額)33,549,984,761100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間(2022年 3月 7日)2,8842,8914,938.60004,951.00004,957第2特定期間(2022年 9月 7日)12,23612,2654,290.60004,300.50004,292第3特定期間(2023年 3月 7日)15,01815,0774,007.20004,022.8000―第4特定期間(2023年 9月 7日)24,87925,0043,832.30003,851.60003,837第5特定期間(2024年 3月 7日)31,34231,5193,796.40003,817.80003,7912023年 3月末日15,522―4,139.3000――4月末日17,614―4,146.6000―4,1525月末日20,074―4,081.8000―4,0916月末日19,887―3,996.6000―4,0017月末日22,312―3,960.2000―3,9508月末日25,142―3,906.5000―3,9069月末日27,235―3,748.3000―3,74610月末日26,603―3,666.5000――11月末日26,195―3,822.0000―3,82012月末日23,211―3,909.0000―3,9112024年 1月末日25,610―3,848.9000―3,8562月末日31,330―3,772.9000―3,7723月末日33,549―3,767.1000―3,832e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2024/05/29 9:06

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	66,867,062,881	円
Ⅱ 負債総額	33,317,078,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,549,984,761	円
Ⅳ 発行済口数	8,906,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,767.1	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,867,062,881円Ⅱ 負債総額33,317,078,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,549,984,761円Ⅳ 発行済口数8,906,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,767.1円

2024/05/29 9:06

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/05/29 9:06

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2024/05/29 9:06

#13 運用状況（連結）

以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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